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오히려 불확실성 제거
- 지난주 금요일 미국 CPI는 전체적으로 컨센서스에 부합하면서 근원 물가는 일시적인 통신비 상승으로 컨센서스 소폭 상회. 고물가 우려에 부합하는 결과였지만 이미 PPI 물가 공포가 선반영되어 있어서 그런지 시장은 양전하여 마감. - 결국 수요일에 예정되어있는 9월 연준 금리결정은 인상이 확실시. 오히려 인상이 확실해지니 금리인상 프라이싱만 하고 불확실성은 제거됨. 이런 경우 워시 의장이 기자회견에서 어떤 가이던스를 제시할지가 중요. 가이던스 없이 매 회의마다 물가 데이터에 흔들리는 연준이라면 다시 불확실성 ON. - 주말에 AI관
@bullwithyouStrategist물가 물가 물가
- 전일 국장은 옵션 만기에 레인지를 벗어나지 않고 보합세로 마감. 전부 눈치보는 시장. 미국 PPI는 전망치에 부합되게 발표되었으나 이전치보다 높아진 물가상승률에 중동 후티반군까지 공세에 나서니 유가 급등. 장기금리가 급등해 금리안정을 공언한 베센트에 대한 시장의 조롱은 MAX. 베센트는 어떤 선택을 할지. - 모두 CPI 대기. 당장 9월 금리인상 확률 70%까지 급등. 동결을 외친 베센트와 JPM의 전망이 틀리는 것인지? - 반도체 랠리는 짧은 시간에 종료되고, 다시 수렴 상태로 복귀. 오라클을 포함한 기술주의 실적은 여전히
@bullwithyouStrategist네 마녀 변동성, 물가지수 본게임 시작
- 국제유가 추가 상향 충격에 글로벌 장기금리 재차 상승. 미국 재무부 장기채 바이백은 기존 20억 달러에서 60억 달러 한도로 대폭 상향되었지만 시장은 더 큰 (100억 달러) 바이백 한도를 기대했던 것으로 보임. 바이백 오퍼레이션 이후 미국 10년물 국채 입찰은 호조. 바이백 이슈는 위험자산 강세를 만들어낼 수준에 못 미쳤지만 통화의 타락 테마는 여전히 유효. - 장기금리가 올라가니 잠깐 좋았던 미국 회사채 스프레드도 다시 조금씩 악화 중. 유의미한 조정 신호는 없지만 주시할 필요. - 오늘 저녁 PPI, 내일 CPI 발표를 앞
@bullwithyouStrategist인사이트에서 관점으로, 관점에서 투자로.
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