최신 인사이트
기관도 청산
- 어제 국장은 신용청산 매물을 소화하고, 미장은 제2의 아케고스 사태에 필적하는 시츄에이셔널 사태 발생에 기술적 반등. 최근 상승장을 이끌었던 핵심 종목을 레버리지 TRS으로 들고 있던 헤지펀드로, 포지션 마진콜이 발생했고, 포지션 투매가 일어나기 전 헤지펀드 시타델이 펀드를 인수함. 알려진 공포가 사라지니 시장은 기술적인 반등. - 하지만 저 헤지펀드만 포지션 청산을 면한 것이고, 아직 다른 플레이어들의 증권사 TRS레버리지 포지션은 남아있을 것. 기술적 반등에 한숨 돌렸겠지만 지금 레벨이 대량 청산이 일어나는 자리라는 것은 유
@bullwithyouStrategist매일매일이 대기록
- 국장은 기록적인 월간 낙폭에 기록적인 일일 낙폭을 기록. 어제 장중에 개인 투매가 수요 없는 시장을 끌어내리는 것을 보면 높은 확률로 신용 청산이 일어났을 것. 오늘 오전에도 동일한 신용 강제 청산 매도세가 이어질 가능성. 다만 JP모건에 따르면 헤지펀드의 국장 포지션 축소 작업이 90%가량 거의 끝나간다는 점이 다행인 포인트. 큰 폭의 일일 변동 폭이 지속될 시장. - FOMC는 우려와 달리 동결. 연준은 금융조건 긴축을 중장기 금리에 맡기겠다는 의지. 즉 장기금리 상승이 실질적인 긴축으로 이해하고 있으며, 향후 기준금리는 P
@bullwithyouStrategist변동성 늪지대
- 메모리반도체가 국장 전반을 끌어내리는 장. 코스피는 하루에 10퍼, 월간으로는 거의 30퍼에 육박하는 하락을 실현. 코스피가 한달에 30퍼센트 가량 급락한 경우는 IMF금융위기 이후 처음. 딱히 눈에 띄는 위기도 아닌데 시장이 급락한다는 것은 개인과 정부가 달려들어 시장을 과열시켰다는 것. - 그렇다면 조정이 끝났는가? 분명 반도체발 실적은 공고함. 이정도 일일 낙폭과 월간 낙폭이면 바닥으로 추정할 수 있음. 하지만 파괴된 수급(고점 매수 후 매도하고자하는 거대물량)은 단기간 V자형 반등을 어렵게 할 것이고, 높은 확률로 현재
@bullwithyouStrategist인사이트에서 관점으로, 관점에서 투자로.
모든 인사이트는 Market Views와 Trades로 이어집니다. 하나의 아이디어가 시장 관점이 되고, 실제 투자로 연결되는 과정을 투명하게 기록합니다.